广发中债1-5年国开债指数A,广发中债1-5年国开债指数C: 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分成公告
文章出处:未知 人气:175发表时间:2024-10-29
广发中债 1-5 年国开行债券指数证券
投资基金分成公告
公告送出日历:
基金称呼 广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 广发中债 1-5 年国开债指数
基金主代码 010529
基金公约收效日 2021 年 3 月 16 日
基金科罚东说念主称呼 广发基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套法例、 《广
发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合
公告依据
同》《广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招
募评释书》
收益分拨基准日 2024 年 9 月 30 日
筹办年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
广发中债 1-5 年国开债
下属分级基金的基金简称 广发中债 1-5 年国开债指数 C
指数 A
下属分级基金的往复代码 010529 010530
基准日下属分级基金份额净值
(单元:
元)
基准日下属分级基金可供分拨
按捺基准日下属分级 119,606,156.93 1,635,235.47
利润(单元: 元)
基金的干系办法
按捺基准日按照基金公约商定
的分成比例估量打算的应分拨金额 11,960,615.70 163,523.55
(单元:元)
本次下属分级基金分成决策(单元:元/10 份基金份
额)
注:凭据本基金基金公约商定,在安妥筹办基金分成条款的前提下,本基金收益每季度最
少分拨一次,每年收益分拨次数最多为 12 次,每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日可
供分拨利润的 10%。
权柄登记日
除息日
现款红利披发日 2024 年 10 月 21 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体抓有东说念主
选拔红利再投资样貌的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 10
红利再投资干系事项的评释 月 18 日的基金份额净值为估量打算基准详情。2024 年 10 月 22 日起投资
者不错查询。
凭据干系法律法例礼貌,基金向投资者分拨的基金收益,暂免征收所
税收干系事项的评释
得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
(1)权柄登记日央求申购的基金份额不享有本次分成权柄,权柄登记日央求赎回的基金
份额享有本次分成权柄。
(2)对于未选拔具体分成样貌的投资者, 本基金默许的分成样貌为现款分成。
(3)投资者不错在使命日的往复时辰内到销售网点修改分成样貌,本次分成证实的样貌
将按照投资者在权柄登记日之前(不含 2024 年 10 月 18 日)临了一次选拔的分成样貌为准。请
投资者到销售网点或通过本公司客户作事电话 95105828 或 020-83936999 证实分成样貌是否
正确, 如不正确或但愿修改分成样貌的, 请务必在礼貌时辰前到销售网点办理变更手续。
(4)投资者通过某一销售机构指定往复账户按基金代码提交的分成样貌变更央求,只对
投资者在该销售机构指定往复账户下的基金份额灵验,并不篡改投资者在该销售机构其他交
易账户或其他销售机构下的基金份额的分成样貌。如投资者但愿变更该销售机构其他往复
账户或其他销售机构下的基金份额的分成样貌,需分别按基金代码通过各销售机构往复账户
一一提交变更分成样貌的业务央求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金科罚有
限公司对于调养旗下部分敞开式基金分成样貌变更国法的公告》。
(5)建议基金份额抓有东说念主在修改分成样貌后,在 T+2 日(央求修改分成样貌之日为 T 日)后
(含 T+2 日)向销售网点或本公司证实分成样貌的修改是否凯旋。
风险教导:本基金分成并不篡改本基金的风险收益特征,也不会因此镌汰基金投资风险
或提升基金投资收益。基金科罚东说念主答应以教化信用、致力于尽职的原则科罚和愚弄基金财富,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构凭据法例要求对投资者类别、风险承
受才智和基金的风险品级进行远隔,并建议适当性匹配观念。投资者在投资基金前应老成阅
读基金公约、招募评释书(更新)和基金产物长途摘抄(更新)等基金法律文献,全面意识基金
产物的风险收益特征,在了解产物情况及销售机构适当性观念的基础上,凭据自己的风险承
受才智、投资期限和投资标的,对基金投资作出寥寂决策,选拔合适的基金产物。基金科罚东说念主
提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营气象与基金净
值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者欲了解筹办分成的情况,可到办理业务
确当地销售网点查询,也不错登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户作事电
话 95105828 或 020-83936999 沟通干系事宜。
特此公告。
广发基金科罚有限公司
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